|
AYRINTILI BİLANÇO /
01/01/2021 - 31/12/2021 DÖNEMİ
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖZULAŞ A.Ş. 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önceki Dönem
|
|
|
Cari Dönem
|
|
|
AKTİF (VARLIKLAR)
|
|
|
|
|
|
|
|
I.DÖNEN VARLIKLAR
|
|
|
25.158.777,31
|
|
|
86.370.566,52
|
|
A-Hazır Değerler
|
|
1.791.909,59
|
|
|
108.158,76
|
|
|
1.Kasa
|
9.104,99
|
|
|
14.876,63
|
|
|
|
3.Bankalar
|
1.782.804,60
|
|
|
93.282,13
|
|
|
|
C-Ticari Alacaklar
|
|
17.955.986,62
|
|
|
78.625.544,38
|
|
|
1.Alıcılar
|
17.199.612,76
|
|
|
77.864.366,48
|
|
|
|
5.Verilen Depozito ve Teminatlar
|
26.069,86
|
|
|
30.873,90
|
|
|
|
7.Şüpheli Ticari Alacaklar
|
730.304,00
|
|
|
730.304,00
|
|
|
|
D-Diğer Alacaklar
|
|
4.036.056,17
|
|
|
6.271.760,97
|
|
|
1.Ortaklardan Alacaklar
|
2.732.658,68
|
|
|
4.995.959,32
|
|
|
|
4.Personelden Alacaklar
|
92.280,98
|
|
|
13.706,63
|
|
|
|
5.Diğer Çeşitli Alacaklar
|
1.211.116,51
|
|
|
1.262.095,02
|
|
|
|
E-Stoklar
|
|
6.936,65
|
|
|
134.435,75
|
|
|
7.Verilen Sipariş Avansları
|
6.936,65
|
|
|
134.435,75
|
|
|
|
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
|
|
311.768,57
|
|
|
141.743,18
|
|
|
1.Gelecek Aylara Ait Giderler
|
78.185,57
|
|
|
141.743,18
|
|
|
|
2.Gelir Tahakkukları
|
233.583,00
|
|
|
|
|
|
|
H-Diğer Dönen Varlıklar
|
|
1.056.119,71
|
|
|
1.088.923,48
|
|
|
1.Devreden K.D.V.
|
1.056.086,26
|
|
|
799.145,93
|
|
|
|
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
|
|
|
|
1.096,79
|
|
|
|
5.İş Avansları
|
|
|
|
288.463,38
|
|
|
|
8.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
|
33,45
|
|
|
217,38
|
|
|
|
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
25.158.777,31
|
|
|
86.370.566,52
|
|
|
II-DURAN VARLIKLAR
|
|
|
9.467.517,96
|
|
|
8.948.891,64
|
|
A-Ticari Alacaklar
|
|
1.598,36
|
|
|
2.356,48
|
|
|
5.Verilen Depozito ve Teminatlar
|
1.598,36
|
|
|
2.356,48
|
|
|
|
C-Mali Duran Varlıklar
|
|
49.500,00
|
|
|
49.500,00
|
|
|
3.İştirakler
|
99.000,00
|
|
|
99.000,00
|
|
|
|
4.İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
|
-49.500,00
|
|
|
-49.500,00
|
|
|
|
D-Maddi Duran Varlıklar
|
|
6.519.797,14
|
|
|
6.206.845,41
|
|
|
1.Arazi ve Arsalar
|
975.334,27
|
|
|
975.334,27
|
|
|
|
3.Binalar
|
4.570.828,98
|
|
|
4.660.828,98
|
|
|
|
5.Taşıtlar
|
1.856.028,85
|
|
|
1.835.513,26
|
|
|
|
6.Demirbaşlar
|
768.722,87
|
|
|
813.051,62
|
|
|
|
8.Birikmiş Amortismanlar (-)
|
-1.651.117,83
|
|
|
-2.077.882,72
|
|
|
|
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
|
|
2.896.622,46
|
|
|
2.690.189,75
|
|
|
1.Haklar
|
3.160.822,12
|
|
|
3.168.422,28
|
|
|
|
6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
|
2.056,00
|
|
|
2.056,00
|
|
|
|
7.Birikmiş Amortismanlar (-)
|
-266.255,66
|
|
|
-480.288,53
|
|
|
|
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
9.467.517,96
|
|
|
8.948.891,64
|
|
|
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
|
|
|
34.626.295,27
|
|
|
95.319.458,16
|
|
PASİF (KAYNAKLAR)
|
|
|
|
|
|
|
|
I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
|
|
|
22.078.781,32
|
|
|
84.825.340,51
|
|
A-Mali Borçlar
|
|
4.651.609,56
|
|
|
5.569.445,81
|
|
|
1.Banka Kredileri
|
4.598.493,64
|
|
|
5.508.456,73
|
|
|
|
9.Diğer Mali Borçlar
|
53.115,92
|
|
|
60.989,08
|
|
|
|
B-Ticari Borçlar
|
|
17.262.838,84
|
|
|
79.155.212,84
|
|
|
1.Satıcılar
|
17.251.867,94
|
|
|
79.145.401,59
|
|
|
|
4.Alınan Depozito ve Teminatlar
|
5.500,00
|
|
|
5.500,00
|
|
|
|
5.Diğer Ticari Borçlar
|
5.470,90
|
|
|
4.311,25
|
|
|
|
C-Diğer Borçlar
|
|
75.754,93
|
|
|
5.000,00
|
|
|
1.Ortaklara Borçlar
|
75.754,93
|
|
|
5.000,00
|
|
|
|
D-Alınan Avanslar
|
|
6.658,86
|
|
|
1.606,35
|
|
|
1.Alınan Sipariş Avansları
|
6.658,86
|
|
|
1.606,35
|
|
|
|
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
|
|
81.919,13
|
|
|
90.244,51
|
|
|
1.Ödenecek Vergi ve Fonlar
|
37.408,09
|
|
|
49.333,17
|
|
|
|
2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
|
44.511,04
|
|
|
40.911,34
|
|
|
|
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
|
|
|
|
|
3.831,00
|
|
|
2.Gider Tahakkukları
|
|
|
|
3.831,00
|
|
|
|
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
|
|
22.078.781,32
|
Etiketler :
Finansal tablo
| |
